昆仑工融电航(南京)战新产业基金合伙企业(有限合伙)托管银行遴选公告

昆仑工融电航（南京）战新产业基金合伙企业（有限合伙）（暂定名），拟注册地为江苏省南京市，基金总认缴规模为人民币20亿元，管理人为中油昆仑（北京）私募基金管理有限公司。

托管银行重点保障基金的资金安全，具体负责基金资金的保管、拨付和结算等日常工作，对基金投资活动进行动态监管，定期向管理人提交托管报告。主要职责如下：

（一）确定基金托管银行账户开户网点，为基金开立募集资金账户、托管资金账户或其他所需账户，并保管相关账户资料。

（二）负责基金的资金保管、账户管理、资金清算等事务，保障基金财产的独立、安全，对投资活动实施动态监管。

（三）按照基金协议（章程）、合伙人（股东）会议决议等，对划款指令及其所附要件进行审查后执行有效划款。

（四）提供资金交易、第三方存管、银证转账、资金监管服务等便捷通道；提供资金变动实时提醒，账户余额查询，资金交易明细及网银回单的查询及下载功能；及时与基金管理人核对账务记录，并提供对账单等。

（五）对托管基金的资金使用情况进行监管，按照基金要求出具符合规定格式要求的的季度、和年度托管报告。在每季度结束后10日以内向基金报送基金资金季度托管报告，并在每个会计年度结束后1个月以内报送上一年度的基金资金托管报告。

（六）托管银行安排专人负责对接基金相关工作，并相对固定，能够提供专业高效服务，对基金运营过程中的各类需求进行限时响应、解决。

（七）及时更新基金运行数据，根据要求，基金托管数据需与江苏省省级母基金投资管理信息系统直连。

（八）对资金使用、回收、管理实施动态监管，当资金出现异常流动，托管银行应当及时了解情况，及时提示基金管理人违规风险，并及时向基金管理人、出资人报告。

（九）配合监督工作，不得拒绝、阻挠、拖延，不得提供不实的基金管理资料及信息。

（十）基金托管协议约定的其他职责及相关法律法规的其他要求。

如有违反以上内容，基金和管理人有权单方面终止托管协议并重新遴选基金托管银行，且不承担任何违约责任。

（一）具有承担民事责任能力的法人或分支机构，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（二）属于中国人民银行和国家金融监督管理总局最新认定的国内系统重要性银行（或其分支机构）之一。

（三）成立时间在5年以上的商业银行，总部在南京或者在南京设有分支机构，具备提供本地化服务的能力。

（四）具有国务院证券监督管理机构（证监会）和国家金融监督管理总局核准的基金托管资格。

（五）设有专门的基金托管部门和人员，能派出专人负责相关托管业务，能做到及时处理问题和提出解决方案。

（六）具有履行托管协议所必需的设备、系统和专业技术能力，有完善的基金托管、稽核监控和风险控制制度。

（七）具有私募股权投资基金或其他基金资产的托管经验。

（八）能够为基金托管账户的闲置间歇资金提供保证本金的资金管理方案。

（九）在基金托管业务方面最近3年无重大过失以及行政主管部门或司法机关处罚的不良记录。

（十）无其他法律、法规等规定禁止参与本次遴选的行为。

遴选工作将按照如下程序进行：公开征集-资格审查及评审-合伙人大会审议-协议签署。

（一）基金管理人发布遴选公告。

（二）有申请意愿且符合上述资质要求的银行向基金管理人提交申请材料。

（三）基金管理人根据参选银行提交的申请材料进行资格审查，并组织评审。

（四）组织召开合伙人大会审议评审结果，拟定托管银行。

（五）遴选结果出具后，基金管理人通知获选银行，并签署相关协议。